发表于 2024年9月28日1年前 我自己用的策略是相对保守的交易模式: 分散持仓 固定止盈 不设止损 高频换手交易 左侧入场 投资两个核心要解决的问题是收益和风险控制 收益 这种策略下 收益 = 资金量 x 换手 x 止盈收益率 用高换手保证在短线低收益止盈情况下获得更高收益 每一次盈利都是立即落袋换仓 防止盈利回吐 风险控制 分散持仓 持仓 20-30 只股票 极度的分散仓位防止收益大起大落 低止盈 3%收益止盈 保证盈利快速落袋 止盈越低资金周转越快 预期收益计算 年化 = 资金 * 资金换手率 * 止盈 - 资金 * 当前持仓亏损 正常情况止盈 3%的情况一年交易换手能到达 10-20 倍 持仓分散的情况下当前套牢持仓亏损一般跟指数回落差不多 所以收益率区间大概就是 市场差(换手低 + 指数回落 20%): 3% * 10 - 20% = 10% 市场好(换手高 + 指数回落 0)：3% * 20 - 0 = 60% 关于止损 因为我是左侧入场保证了自己不在高位 标的选择的是有盈利能力的股票 所以不设置止损风险较小，仅仅影响套牢期间的资金换手率 右侧适合情绪交易 高风险高收益 这几天市场就处在这种交易环境下 关于选股 左侧交易主要关注近期股票价格回落的 右侧交易关注近期在持续一涨的 程序员可以通过技术手段从网上抓取股票历史数据 交易股票可以从市场选取新标的或者反复交易历史股票 回顾自己过去 4 年交易(19 年入市) 仅第一年交易亏损 因为入市资金少就几万 只亏损 1000 多块 过去 3 年年化收益都是 10%以上 这种交易策略在大盘不理想的情况保持盈利相对简单 历史交易胜率(亏损的都是当前持仓 阳光城是退市归零损失落地) 今年交易(自己做的记账系统从今年 2 月开始用)
我自己用的策略是相对保守的交易模式:
投资两个核心要解决的问题是收益和风险控制
收益
这种策略下 收益 = 资金量 x 换手 x 止盈收益率 用高换手保证在短线低收益止盈情况下获得更高收益 每一次盈利都是立即落袋换仓 防止盈利回吐
风险控制
分散持仓 持仓 20-30 只股票 极度的分散仓位防止收益大起大落
低止盈 3%收益止盈 保证盈利快速落袋 止盈越低资金周转越快
预期收益计算 年化 = 资金 * 资金换手率 * 止盈 - 资金 * 当前持仓亏损
正常情况止盈 3%的情况一年交易换手能到达 10-20 倍 持仓分散的情况下当前套牢持仓亏损一般跟指数回落差不多
所以收益率区间大概就是
市场差(换手低 + 指数回落 20%): 3% * 10 - 20% = 10%
市场好(换手高 + 指数回落 0)：3% * 20 - 0 = 60%
关于止损 因为我是左侧入场保证了自己不在高位 标的选择的是有盈利能力的股票 所以不设置止损风险较小，仅仅影响套牢期间的资金换手率 右侧适合情绪交易 高风险高收益 这几天市场就处在这种交易环境下
关于选股 左侧交易主要关注近期股票价格回落的 右侧交易关注近期在持续一涨的 程序员可以通过技术手段从网上抓取股票历史数据 交易股票可以从市场选取新标的或者反复交易历史股票
回顾自己过去 4 年交易(19 年入市) 仅第一年交易亏损 因为入市资金少就几万 只亏损 1000 多块
过去 3 年年化收益都是 10%以上
这种交易策略在大盘不理想的情况保持盈利相对简单
历史交易胜率(亏损的都是当前持仓 阳光城是退市归零损失落地)
今年交易(自己做的记账系统从今年 2 月开始用)